FONDOS DE INVERSIÓN

Fondos de inversión Bankia

¿Qué es el valor liquidativo?

Es el precio de la participación

El valor liquidativo es el precio de cada participación en un momento determinado. Se calcula dividiendo el patrimonio del fondo entre el número de participaciones en circulación en ese determinado momento.

Con carácter general, la entidad gestora calcula el valor liquidativo diariamente y tiene la obligación de hacerlo público a través de su página web y de los boletines de las bolsas de valores. Existen determinados fondos que, por su naturaleza o por las características de los activos en los que invierten, pueden calcular el valor liquidativo con una periodicidad superior.

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